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8月30日盘前策略提示:市场情绪降温 风格偏向价值

2022-08-30 11:32

  周一,股指低开高走,上证综指涨0.14%,报3240.73点,深证成指跌0.34%,创业板指跌0.37%。虚拟电厂板块领涨,金智科技、北京科锐涨停。TOPCon、钙钛矿等光伏相关板块大幅反弹,沐邦高科、拓日新能等涨停。煤炭、石油等资源板块午后拉升,惠博普、开滦股份涨停。CRO、酒类、银行板块跌幅居前。

  海外市场上,周一,美股三大指数低开低走。道指跌0.57%,纳指跌1.02%,标普500指数跌0.67%。中概股方面,拼多多大涨14.71%;新能源汽车股全线下挫,蔚来汽车跌0.55%,理想汽车跌3.93%,小鹏汽车跌2.11%。

  【晨会焦点】

  1、开源证券:关注人形机器人产业链及苹果新工艺进展

  2、中泰证券李迅雷:建议超配中长期景气度向上行业

  3、银河证券:在碳中和大背景下,消费建材龙头企业将受益

  【研报精选】

  山西证券:重点关注和布局大盘价值股和行业龙头

  山西证券8月30日认为,A股长期看有收获结构性行情的基础,但受流动性和企业盈利边际尚难改善的影响,A股中期大概率仍处于调整阶段。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。

  银河证券:把握切换交替的契机 9月配置建议锚定而行

  银河证券指出,进入中报披露尾期,市场已进入新旧切换交替的横向震荡格局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力,选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。7、8月我们提示A股分化期的进程将进一步加快,9月我们建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。

  银河证券:低估值医药企业中基本面稳健的在接下来的表现中或有更高相对收益

  中国银河证券8月30日研报指出,本周医药板块中仅有医药商业上涨,行业内似有持续向低估值切换迹象。本周市场不稳,大部分医药细分领域均有所下跌,但和上周相比跌幅较少。值得注意的是,上周和本周均仅有医药商业板块小幅上涨,医药商业板块体现出较强韧性。近年来,医药商业板块普遍不受待见,因此估值极低,机构配置也较少。当前市场不稳情况下,低估值且没有机构持仓抛售压力的板块或成为资金避险去处。医药板块中低估值的除了医药商业外,还主要存在于仿制药企业,这些低估值企业中基本面稳健的在接下来的表现中或有更高相对收益。

  光大证券(维权):A股中报整体业绩表现亮眼 但绩后仍需谨慎

  光大证券发布研究报告称,当前已有68%的公司披露了中报,A股中报整体业绩表现亮眼。亮眼表现由少数几个行业贡献,石油石化、煤炭两个行业贡献了A股中报净利润同比增量的71%,能源和材料两个行业的净利润占全A净利润的比重达到30%,占全A非金融的比重达到44.5%,远超往年。但该行认为,中报之后,仍需谨慎,在基本面出现实质性的拐点之前,市场或仍然面临压力。具体配置方向上建议三条主线:消费,稳增长,港股恒生科技指数。 

  东吴证券:市场情绪降温,风格偏向价值

  最近一周成长风格走弱。内资方面,根据东吴策略公募风格漂移模型,最近一周公募抱团趋弱,风格偏向价值,行业偏向周期板块,与电力设备等成长风格偏离加大。外资方面,最近一周北上资金加仓前五行业分别:基础化工、食品饮料、农林牧渔、公用事业、传媒,减持前五行业分别:计算机、医药、电力设备、建筑材料、煤炭。

  中信建投:苹果产业链仍具备最强的增长确定性

  中信建投研报指出,下半年以来,进入消费电子传统销售旺季,苹果、三星等厂商推出一系列产品更新,有望带来旺盛市场需求。其中,苹果的创新动能仍旧强劲,产品销量依旧可观,苹果产业链仍具备最强的增长确定性,建议重点关注苹果产业链业绩提升和估值修复机遇。此外,三星新一代的折叠屏手机市场表现亮眼,折叠屏手机正加速从“尝鲜”走向“常用”,有望进一步提振下游消费需求,面板厂、UTG玻璃厂商、铰链及转轴厂商或将受益。

  【行业风口】

  1、国家发改委:对符合条件的养老托育服务机构减征资源税等“六税两费”

  国家发改委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知,2022年,各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等“六税两费”。严格落实养老托育服务机构用电、用水、用气、用热按居民生活类价格执行的政策,鼓励地方2022年视情给予进一步减免优惠。落实对受疫情影响封闭管理的养老托育服务机构用电、用水、用气“欠费不停供”政策,设立6个月费用缓缴期,并可根据本地实际进一步延长,缓缴期间免收欠费滞纳金。养老托育服务机构申请办理电、水、气、热等业务,实行限时办结制度。

  利好板块:三孩政策/养老产业

  相关概念股:豪悦护理、光莆股份、广宇集团、悦心健康、融捷健康

  2、工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划

  工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。计划提出,推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化,开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用,开展智能光伏试点示范和行业应用。

  利好板块:钙钛矿电池

  相关概念股:拓日新能、东方日升、中来股份(维权)、杭萧钢构、杰普特

  3、国家能源局:进一步提升煤电能效和灵活性标准

  国家能源局综合司、发改委办公厅、市场监管总局办公厅发布关于进一步提升煤电能效和灵活性标准的通知。其中提到,推动“三个一批”标准制修订。重点修订新建机组的设计供电煤耗门槛要求、对应的负荷率基准,以及现役机组的运行供电煤耗要求、对应的修正方式(尤其50%以下负荷率的修正系数)等。有关标准制修订工作原则上在2023年底前完成。

  利好板块:煤电

  相关概念股:大唐发电、内蒙华电、晋控电力、金山股份、华能国际

  4、六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》

  交通运输部等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》。到2025年,便捷高效、普惠公平的农村公路网络进一步完善,农村公路2020年底存量四、五类桥梁改造基本完成,农村公路安全和服务保障能力进一步提升,服务全面推进乡村振兴成效显著,农民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。

  利好板块:大基建/乡村振兴

  相关概念股:安徽建工、四川路桥、龙元建设、新城市、陕西建工

  5、五部门:推动超临界二氧化碳发电等技术应用

  工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划,计划提出,推动超临界二氧化碳发电技术应用。建设全流程集成化规模化二氧化碳捕集利用与封存应用项目。开展现役核电装备供热等综合利用。加快三代核电优化升级,推动小型堆供热商业应用、小型堆核能综合利用及海上浮动堆应用。

  利好板块:核电

  相关概念股:中国核建、冰轮环境、沃尔核材、佳电股份(维权)、江苏神通

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