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逼空火力聚焦白银,这回美国散户还能赢?

2021-02-02 09:53 来源:金陵晚报

  美国持续了一周时间的散户VS机构大战仍在继续。上周,在美股散户聚集地WallStreetBets(简称WSB),多位有影响力的投资人发帖号召散户“发动史上最大的白银逼空”,随后现货白银价格、期货白银价格以及全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust集体大涨。

  昨日,国内商品期市白银同样大幅跳涨,截至收盘,沪银主力期货大涨9.27%,白银基金(161226)大涨8.672%。

  “史上最大的白银逼空”

  2月1日亚市早盘,海内外白银联袂爆发。早盘COMEX白银期货主力合约盘中一度涨至8.68%,站上29美元/盎司,刷新去年8月中旬以来高点。与此同时,沪银开盘大涨,涨幅最高升至9.18%。截至北京时间16:30,COMEX白银期货主力合约涨12%,站上30美元/盎司,创2013年以来新高。收盘沪银期货主力合约涨9.27%,报5939元/千克,刷新去年9月以来高位,白银基金(161226)大涨8.672%。

  实际上,上周五,白银价格已经出现大幅波动,白银期货盘中涨幅一度突破6%,而黄金期货同期涨幅仅约0.5%。资金也大举流入白银市场。1月29日,全球最大白银ETF持仓较上一日增加1070.56吨,单日流入资金高达10亿美元,创下单日最高流入纪录。

  分析人士称,白银此次爆发,和美股散户抱团不无关系。上周,在美股散户聚集地WSB,多位有影响力的投资人发帖号召散户“发动史上最大的白银逼空”,理由是白银价格应该是1000美元而非25美元。这些分析称,白银是全球范围内存在操纵最多的市场之一。近年来,全球银矿几乎已经枯竭,供应严重短缺;同时,需求猛增,太阳能电池板、电动汽车、电子产品等诸多产品都比以往更需要白银。因此,投资人可以做多白银ETF,对摩根大通等白银空头进行挤压。

  据了解,始于“游戏驿站”的逼空浪潮,让很多散户尝到了大甜头。最新资料显示,一位34岁金融奶爸,也是此次美国散户的“带头大哥”,一月份的收益率突破4000%,狂赚超2亿美元。与此同时,空头却巨亏近200亿美元(1285亿元人民币)。

  如此暴利诱惑下,也难怪圈内人士戏称“WSB敢死队的呼吁,已经得到了全世界散户的回应”。记者注意到,在一些中国投资论坛里,昨日有散户高喊“继续轧空白银大空头”等,回应者众。昨日,A股银矿股同样异动,盛达资源、白银有色、兴业矿业涨停,紫金矿业大涨8.75%。

  噱头而已?机构魅影闪现

  值得一提的是,此次“逼空大战”看似散户在前台摇旗呐喊、出尽风头,多位华尔街基金经理却直言,散户可能也仅是“炮灰”,背后更多是其他机构的力量,尤其是手法和策略的专业度并不似散户所为。

  之所以说手法像极了机构,举例而言,前述WSB发帖表示,现在摩根大通手上已经没什么空头了,所以现在拉白银不会遇到太大阻力。“摩根大通的空头仓位”这一关键信息绝非普通小散能够知晓。

  此外,从获利方来看,在游戏驿站整个做多者名单中,一共现身了9位大鳄,其中有7个都是机构投资者。赚钱最多的是富达基金,赚了30亿美元,然后是游戏驿站的联合创始人瑞安科恩,大赚29亿美元,随后是贝莱德和先锋集团等知名投资机构。也就是说,所谓的“韭菜收割华尔街镰刀,只不过是噱头而已”。

  备受关注的是,这波白银涨势能走多远?兴业研究外汇商品分析师张峻滔表示,本轮白银涨势的驱动因素主要来自散户或披着散户“马甲”的机构投机者,宏观驱动因素并不强,因此,其上涨的持续性存疑。

  嘉盛集团分析师乔·佩里也判断,白银与黄金一样都属于贵金属,而贵金属通常扮演对冲通胀的角色。白银ETF和现货白银都不是股票,如果人们尝试挤爆白银空头,可能影响美元与全球交易量最大的市场,即外汇市场。“作为贵金属的白银如果遭到针对性的空头回补,可能影响美元的走势。但如果确有其事,不要以为各国央行会袖手旁观。”乔·佩里说。

  另一风险点在于,如果金价不走高,银价就很难反弹,金价仍是银价的主要推动因素。对此,中金公司也建议短期做多白银的同时,辅之以一定比例(当前比价)的黄金空头,完成比价套利策略,以对冲行业风险。据了解,美国监管部门一直没有放松对近期市场非理性行为的监管。美国证监会称,正主动地监控期权和股票市场的波动性,正在评估那些受监管的实体(公司)和金融中介结构的活动。

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